铁岭市水利事务服务中心2022年度部门决算
文章来源：市水利中心
添加时间：2023年07月24日
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第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
承担铁岭市水利事务服务等职能。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 铁岭市水利事务服务中心本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1721.71万元，包括：
1.财政拨款收入1721.71万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1721.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加323.92万元，增长23.17%，主要原因：一是追加2021年绩效工资；二是追加2021年10月至2022年在职人员增资；三是追加2022年基础绩效；四是追加21年10月至22年12月基本养老保险；五是追加退休职业年金；六是追加住房公积金。
（二）支出总计1721.71万元，包括：
1.基本支出1634.08万元，占支出总计的94.91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1495.71万元，对个人和家庭的补助支出36.06万元，商品和服务支出102.31万元。
2.项目支出87.63万元，占支出总计的5.09%。主要包括防汛抗旱工作经费、水利事务服务运行专项工作经费、辽河干流银州区段堤坡打草费用、水利工程质量监督检测费用（2022年双安桥橡胶坝维修养护）等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少131.93万元，降低60.09%，主要原因：一是项目预算减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1721.71万元，其中：基本支出1634.08万元，项目支出87.63万元。与上年相比，财政拨款支出增加323.92万元，增长23.17%，主要原因：一是追加2021年绩效工资；二是追加2021年10月至2022年在职人员增资；三是追加2022年基础绩效；四是追加21年10月至22年12月基本养老保险；五是追加退休职业年金；六是追加住房公积金。
与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的139%，其中：基本支出完成年初预算的132%，项目完成年初预算的7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1721.71万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出169.25万元，占9.83%；卫生健康支出48.26万元，占2.80%；农林水支出1375.17万元，占79.87%；住房保障支出129.03万元，占,7.50%。
1.社会保障和就业支出169.25万元，具体包括：
（1）行政事业单位养老支出160.10万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加21年10月至22年12月基本养老保险；追加退休职业年金。
（2）抚恤9.15万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出48.26万元，具体包括：
（1）行政事业单位医疗48.26万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的88.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休4人，调入3人。
3.农林水支出1375.17万元，具体包括：
（1）水利1375.17万元，主要是水利工程运行与维护、防汛、其他水利支出等支出，完成年初预算的143.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是一是追加2021年绩效工资；二是追加2021年10月至2022年在职人员增资；三是追加2022年基础绩效。
4.住房保障支出129.03万元，具体包括：
（1）住房改革支出129.03万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的148.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加住房公积金。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.04万元，完成年初预算的418%，决算数大于年初预算数的主要原因是水利运行服务、防汛工作等工作需要。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.04万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。
3.公务用车购置及运行费10.04万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的418%，决算数大于年初预算数的主要原因是水利运行服务、防汛工作等工作需要。比上年减少0.35万元，下降3.34%，主要是厉行节约等原因。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.04万元，主要用于水利运行服务、防汛工作等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1634.08万元，其中：人员经费1531.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费102.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出10.04万元，比上年减少0.35万元，降低3.34%，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车4辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金1478.41万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到66.7%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）5.42分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1478.40万元，自评平均分5.42分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“防汛抗旱工作经费”“辽河干流银州区段堤坡打草费用”“水利事务服务运行专项工作经费”“水利工程质量监督检测费用（堤防及公益水利设施维修养护）”等4 个项目开展了部门评价，涉及资金87.63万元。未发现问题。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“防汛抗旱工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.98分。项目全年预算数为10万元，执行数为3万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：一是保障全市汛期防汛抗旱工作顺利开展;二是保障防汛抗旱安全。未发现问题。
（2）“水利事务服务运行专项工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.58分。项目全年预算数为65万元，执行数为64.87万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成水利厅及水利局安排的工作任务;二是对全市水利工作服务到位。未发现问题。
部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）
| 部门（单位）名称 | 130001铁岭市水利事务服务中心本级-211200000 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 1235.2 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 1235.2 | ||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | 完成情况 | |||||||||||
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| 编制水资源公报及水法宣传 | 10.00 | 0 | 0.00% | 6.6 | 0 |
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| 水资源动态监测及监控系统维护 | 7.00 | 0 | 0.00% | 6.6 | 0 |
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| 水利事务服务运行专项工作经费 | 65.00 | 64.87 | 99.80% | 6.6 | 6.58 |
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| 部门预算基本支出人员经费 | 1449.54 | 1369.69 | 94.49% | 6.6 | 6.23 |
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| 铁岭市水利事务服务中心本级-防汛抗旱工作经费 | 10.00 | 3 | 30.00% | 6.6 | 1.98 |
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| 部门预算基本支出公用经费 | 41.59 | 40.84 | 98.21% | 7 | 6.87 |
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| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 为全市水利工作提供技术支持和服务保障 | 圆满完成全市水利工作技术支持和服务保障工作。 | ||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
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| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| 基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| 预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |
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| 财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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| 社会效应 | 社会效益 | 水土保持重点工程任务完成率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |
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| 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |
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| 生态效益 | 重点治理水土流失面积 | >= | 45.6 | 平方公里 | 45.6 | 1 | 6.8 | 6.8 |
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| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 |
| 安全度汛 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |
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| 总评价得分 | 81.66 | ||||||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年度部门决算表（请点击下载）
