铁岭市水利局2018年决算公开细则

部门决算公开情况细则

目    录

　　第一部分 铁岭市水利局部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分  铁岭市水利局部门2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分  铁岭市水利局部门2018年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铁岭市水利局部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家税政方针、政策，负责：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草规范性文件，组织编制全市水资源综合规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）组织实施国家和省、市水利工程建设有关制度，负责提出中央和省、市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。发布全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导市内重要河湖、河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订铁岭水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）市河长制办公室设在市水利局，承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水利局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门决算单位构成

共有1家预算单位，其中行政单位1家，事业单位0家。

纳入铁岭市水利局部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1铁岭市水利局本级机关

第二部分 铁岭市水利局部门决算公开表

附件：铁岭市水利局部门2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2018年收入总计  637.96  万元。包括:

1.财政拨款收入 637.96  万元，其中：公共预算财政拨款收入  637.96 万元，政府性基金收入  0  万元。

2.上级补助收入  0 万元。

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入  0  万元。

5.附属单位上缴收入  0 万元。

6.其他收入  0  万元。

7.用事业基金弥补收支差额  0  万元。

8.上年结转和结余   0  万元。

收入增减情况。2018年，铁岭市水利局部门部门决算收入  637.96  万元，比上年减少659.01  万元，减幅 50.81 %，其中：财政拨款收入 637.96  万元，同比减少659.01  万元，减幅 50.81  %；其他收入 0  万元，同比增减  0 万元，增幅   0  %。财政拨款收入同比增减的主要原因是退休人员转社保，项目减少。

（二）支出总计  637.96   万元，包括：

1.基本支出  291.59  万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出      228.95万元，对个人和家庭的补助支出   32.75  万元，商品和服务支出29.89 万元，资本性支出   0  万元。

2.项目支出  346.37 万元，主要包括1、凡河国家水利风景区总体规划编制20万元；2、渔业燃油补贴29万元；3、“一河一策”实施方案编制及河长制信息平台建设20万元；4、第二次全国污染普查经费4.87万元；5、水利工程建设管理及河长制工作资金32万元；6、重点水利项目前期费10万元；7、“一河一策”实施方案编制及河长制信息平台建设80万元；8、水生态文明城市建设试点验收经费28万元；9、防汛抗旱工作经费42.5万元；10、农村水电增效扩容改造补助80万元等业务支出。

3.上缴上级支出   0   万元。

4.经营支出    0  万元。

5.对附属单位补助支出   0 万元。

支出增减情况。2018年，铁岭市水利局部门决算总支出      637.96万元，同比减少支出  659.01  万元，减幅  50.81 %，其中：基本支出减少  82.94万元，减幅   22%；项目支出减少  576.07  万元，减幅62.45  %。增减支出的主要原因：项目减少。

（三）年末结转和结余    0  万元

二、2018年部门财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映铁岭市水利局部门2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出   637.96  万元，其中：基本支出   291.59   万元，项目支出   346.37   万元。与年初预算 329.82    万元相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的 193%，其中：基本支出完成年初预算的 88 %，项目支出完成年初预算的105%。

（二）具体情况

按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出   20   万元，社会保障和就业支出 26.27 万元，农林水支出   591.69 万元。

三、2018年“三公”经费决算情况说明

2018年“三公”经费决算数  14.20  万元，其中：因公出国（境）   0万元，公务待费 0.70     万元，公务用车运行费  13.50   万元，公务用车购置   0  万元。2018年决算数比（上年）决算数减少 659.01   万元，其中：公务用车运行费比（上年）增2.99  万元，主要是增加污染普查项目。公务用购置及保有量   1 台，国内公务接待累计批次8次、人数  92 人，团组数0个。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.59  万元，其中：人员经费  261.70  万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费  29.89  万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年铁岭市水利局机关运行经费支出 29.89  万元，比上年增加  7.57万元，增幅 33.91   %，主要原因是按预算额度支出。

（二）政府采购支出情况

2018年铁岭市水利局部门政府采购支出总额   80 万元，其中：政府采购货物支出  80  万元，政府采购工程支出  0  万元，政府采购服务支出   0  万元。

（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，铁岭市水利局部门共有车辆  1 辆，其中：副县级以上领导干部用车  0  辆，一般公务用车    辆，一般执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车  0  辆，其他用车1  辆；单位价值50万元以上设备  0 台（套）,单价100万元以上专用设备   2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2018年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及凡河国家水利风景区总体规划编制 、渔业燃油补贴、“一河一策”实施方案编制及河长制信息平台建设 等项目  10 个，涉及资金 346.37  万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到   333 %，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为 92分。

通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　8.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：铁岭市水利局部门2018年部门决算表.xls